Выгрузка платежных поручений в Казначейство

В программе ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации реализована возможность выгрузки платежных поручений в Орган федерального казначейства (ОФК). Рассмотрим, каким образом происходит выгрузка.

1. До выполнения выгрузки необходимо создать казначейство. Для этого в меню «НКО→Обмен с казначейством» открываем справочник «Казначейства». Данный справочник содержит информацию об органах казначейства, в которых учреждениям, а также их контрагентам открыты лицевые счета.

С помощью кнопки «Создать» создаем новое казначейство:

При создании нового казначейства необходимо указать следующие параметры:

• Код – код органа казначейства. Указывается в соответствии с требованиями обслуживающего казначейства. Для органов федерального казначейства указывается код по КОФК;

• Наименование – краткое наименование казначейства. Применяется для выбора из списка;

• Наименование полное – полное наименование и место нахождения отделения казначейства. Указывается в таком виде, в каком полное наименование должно выводиться в платежных документах;

• ИНН – ИНН органа казначейства;

• КПП – КПП органа казначейства.

2. После создания казначейства необходимо создать «Правила обмена с казначейством» (пункт меню «НКО→Обмен с казначейством»).

С помощью кнопки «Создать» создаем правила обмена.

Документ - указывается документ, предназначенный для выгрузки (на данный момент поддерживается только выгрузка платёжного поручения).

Кодировка текста файла - кодировка, в которой будет создан файл выгрузки. (Указывается всегда ANSI)

Казначейство - информация об органе казначейства.

Направление обмена - Загрузка/Выгрузка (Указывается всегда «Выгрузка»)

Шаблон правил в табличной части будет сформирован автоматически по кнопке Заполнить, который впоследствии может быть отредактирован вручную.

3.Справочник «Лицевые счета» используется для хранения банковских и казначейских реквизитов счетов открытых учреждением (пункт меню «НКО→Обмен с казначейством»).

Для выполнения расчетов в безналичном порядке учреждению могут быть открыты в органах казначейства, а также в учреждениях банка один или несколько лицевых счетов.

Нажимаем кнопку «Создать»:

В открывшемся окне указываем параметры:

• Номер счета – номер лицевого счета;

• Учетный номер – Для казенных учреждений - код по реестру получателей бюджетных средств (РПБС).
  Для бюджетных и автономных учреждений - учетный номер, присвоенный органом казначейства при открытии лицевого счета.

• Счет – банковский счет казначейства, заведенный в справочнике "Банковские счета".
  Если же в справочнике нет соответствующего счета, необходимо его создать с помощью кнопки "Создать счет".

В группе Дополнительные сведения находятся реквизиты Дата открытия и Дата закрытия лицевого счета. В реквизите Представление следует указать название лицевого счета, которое позволит быстро и удобно идентифицировать его в списке счетов.

4. Далее необходимо произвести выгрузку.

Откроем документ «Выгрузка платежных поручений» (пункт меню «НКО→Обмен с казначейством»).

С помощью кнопки «Создать» создаем документ (пункт меню «НКО→Обмен с казначейством»).

• Лицевой счет - счёт учреждения, открытый в органах казначейства.

• Период выгрузки - период отбора документов при автозаполнении табличной части.

• Правила выгрузки - справочник описаний алгоритмов формирования файла.

• Каталог выгрузки - путь сохранения выгружаемого файла.

В табличном поле Документы указывается список документов, предназначенных для выгрузки. Для быстрого заполнения документов используется кнопка Заполнить. В список попадут все документы, соответствующие отбору в шапке документа.

В табличное поле Просмотр файла выводится текст, который будет записан в файл выгрузки. Перед сохранением есть возможность вручную отредактировать текст.

Кнопка Сформировать файлы - подготовка файла к выгрузке и заполнение табличного поля Просмотр файла для предварительного файла.

Кнопка Сохранить - сохранение подготовленного файла.