Как заполнить отчет о целевом использовании средств

В программе 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5 реализовано автоматическое заполнение отчета о целевом использовании средств.


В инструкции рассмотрим, как сформировать отчет и на основании каких данных он заполняется.


Как сформировать отчет

По каким данным заполняется отчет


Как сформировать отчет

Для заполнения отчета выполним следующие действия:

  1. Зайдем в меню «Отчеты – Регламентированные отчеты»:

    Регламентированные отчеты
  2. Нажимаем «Создать»:

    Создание отчета
  3. В списке отчетов находим пункт «Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)» и нажимаем «Выбрать»:

    Бухгалтерская отчетность
  4. Указываем период отчета, вид отчета «Баланс некоммерческой организации», редакцию и нажимаем «Создать»:

    Настройки отчета
  5. Слева откроется список отчетов, если отчета о целевом использовании средств среди них нет, его можно добавить через меню «Ещё – Настройка»:

    Список доступных отчетов

    На закладке «Свойства разделов» ставим флажок напротив пункта «Отчет о целевом использовании средств» и нажимаем «Сохранить»:

    Добавление отчета в общий список
  6. Для заполнения отчета нажимаем «Заполнить – Текущий отчет»:

    Текущий отчет

По каким данным заполняется отчет

Данные в отчет попадают по 86 счету:

  • раздел «Поступило средств» – по Кт 86 счета в разрезе источников;

  • раздел «Использовано средств» – по Дт 86 счета в разрезе статей затрат:

    Заполненный отчет

Рассмотрим подробнее.

Поступление средств.

Заполнение данного раздела зависит от оборотов по Кт 86 счета в разрезе источников.

В самих источниках настраиваются виды источников:

Виды источников поступления средств

Они соответствуют полям отчета о целевом использовании средств:

Статьи поступления средств в отчете

Для проверки сумм можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по 86 счету.

Сформируем отчет с группировкой по источникам:

Включение группировки по источникам
Оборотно-сальдовая ведомость с группировкой по источникам

Использование средств

Заполнение данного раздела зависит от оборотов по Дт 86 счета в разрезе статей затрат.

В статьях затрат настраиваются виды расходов целевых средств:

Виды расходов целевых средств

Они соответствуют полям отчета о целевом использовании средств:

Статьи расходов в отчете

Для проверки сумм можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по 86 счету.

Сформируем отчет с группировкой по статьям затрат:

Включение группировки статей затрат в отчете
Оборотно-сальдовая ведомость со статьями затрат

Назад


Материалы по теме: