Как заполнить отчет о целевом использовании средств

В программе 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5 реализовано автоматическое заполнение отчета о целевом использовании средств.

В инструкции рассмотрим, как сформировать отчет и на основании каких данных он заполняется.

Как сформировать отчет

По каким данным заполняется отчет

Как сформировать отчет

Для заполнения отчета выполним следующие действия:

1. Зайдем в меню «Отчеты – Регламентированные отчеты»:

   

2. Нажимаем «Создать»:

   

3. В списке отчетов находим пункт «Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)» и нажимаем «Выбрать»:

   

4. Указываем период отчета, вид отчета «Баланс некоммерческой организации», редакцию и нажимаем «Создать»:

   

5. Слева откроется список отчетов, если отчета о целевом использовании средств среди них нет, его можно добавить через меню «Ещё – Настройка»:

   

   На закладке «Свойства разделов» ставим флажок напротив пункта «Отчет о целевом использовании средств» и нажимаем «Сохранить»:

   

6. Для заполнения отчета нажимаем «Заполнить – Текущий отчет»:

   

По каким данным заполняется отчет

Данные в отчет попадают по 86 счету:

• раздел «Поступило средств» – по Кт 86 счета в разрезе источников;

• раздел «Использовано средств» – по Дт 86 счета в разрезе статей затрат:

  

Рассмотрим подробнее.

Поступление средств.

Заполнение данного раздела зависит от оборотов по Кт 86 счета в разрезе источников.

В самих источниках настраиваются виды источников:

Они соответствуют полям отчета о целевом использовании средств:

Для проверки сумм можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по 86 счету.

Сформируем отчет с группировкой по источникам:

Использование средств

Заполнение данного раздела зависит от оборотов по Дт 86 счета в разрезе статей затрат.

В статьях затрат настраиваются виды расходов целевых средств:

Они соответствуют полям отчета о целевом использовании средств:

Для проверки сумм можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по 86 счету.

Сформируем отчет с группировкой по статьям затрат: