Использование документа «Передача оплаты залогодателя между филиалами по авизо»

В программе ВДГБ: Ломбард, ред. 3.3 реализована возможность закрытия билета в случае, когда оплата поступила в одном филиале, а билет был открыт в другом. В этом случае используется следующая схема с использованием нового документа «Передача оплаты залогодателя между филиалами по авизо».

Схема закрытия билета в случае если оплата поступила в одном филиале, а билет был открыт в другом


Документ «Передача оплаты залогодателя между филиалами по авизо» предназначен для отражения операций передачи оплаты залогодателя между филиалами по авизо при выкупе залогового билета в случае, когда в организации используется распределенная информационная база (РИБ), а данные каждого филиала расположены в базе самого филиала и в центральной базе. В таком случае поступление денежных средств от залогодателя регистрируется в одном филиале, а возникшая задолженность перед залогодателем передается по авизо через 79 счет филиалу, в котором был оформлен залог билета.

Для передачи оплаты залогодателя между филиалами по авизо используется следующая схема учета:

  1. Филиал, в котором был оформлен залог билета, определяется как Филиал залога.
  2. Филиал, в который вносится оплата для закрытия билета, определяется как Филиал выкупа.
  3. Создадим операцию «Залог» в филиале «залога»:

    Филиал залога, операция по залогу


    Начислим проценты за 20 дней.

    Начисление процентов

    Карточка начисления процентов


  4. Отражение поступления оплаты от залогодателя, необходимой для полного погашения задолженности по залоговому билету и его закрытия, производится специалистом в Филиале выкупа в соответствии со следующими правилами:
  5. 3.1. Рассчитывается сумма погашения по печатной форме залогового билета, полученной от залогодателя, устно уточняется сумма задолженности в Филиале залога, и определяется окончательная сумма к оплате (далее – Сумма оплаты).

    3.2. Формируется документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Оплата от покупателя" (далее – ПКО) на Сумму оплаты с указанием произвольного промежуточного счета учета расчетов с контрагентом (далее – Промежуточный счет расчетов с контрагентом), а также произвольного контрагента и его договора (далее – Промежуточный контрагент и его договор), идентифицирующего залогодателя.

    Сумма к оплате составила 3909.40 рублей.

    Сумма к оплате


    3.3.  На основании введенного ПКО формируется документ "Передача оплаты залогодателя между филиалами" с видом операции "Исходящая оплата", который отражает следующую проводку по передаче поступившей оплаты Филиалу залога через субсчет счета 79 (далее – Счет взаимозачетов между филиалами):

    Передача оплаты

    Счет учета расчетов между филиалами

    Счет Дт

    Субконто Дт

    Счет Кт

    Субконто Кт

    Сумма

    Промежуточный счет расчетов с контрагентом

    Промежуточный контрагент и его договор

    Счет взаимозачетов между филиалами

    Филиал выкупа

    Сумма оплаты

    Примечание:
    Значение Счета взаимозачетов между филиалами по умолчанию устанавливается в разделе "Расчеты между филиалами" Настроек параметров учета по Ломбарду.

    Расчеты между филиалами


    Для дополнительной аналитики в счете учета можно добавить субконто «Филиалы»

    Субконто Филиалы


  6. Отражение операции выкупа залогового билета производится специалистом Филиала залога  в соответствии со следующими правилами:
  7. 4.1. По звонку от специалиста Филиала выкупа формируется документ "Операция по залогу" с видом операции "Выкуп" (далее – Операция выкупа) залогового билета с погашением задолженности за счет оплаты, принятой в Филиале выкупа, без формирования собственных кассовых документов.
    4.2. В форме Операции выкупа устанавливается признак погашения задолженности в другом филиале и ее передачи в Филиал залога по авизо. Если указанный признак установлен, то в форме Операции выкупа формирование кассовых ордеров запрещается.

    Сформировать документ поступления оплат


    4.3. На основании введенной Операции выкупа с помощью команды "Сформировать"  формируется документ "Передача оплаты залогодателя между филиалами" с видом операции "Входящая оплата", который отражает следующие проводки по погашению задолженности залогодателя за счет оплаты, полученной от Филиала выкупа через Счет взаиморасчета между филиалами:

    Счет Дт

    Субконто Дт

    Счет Кт

    Субконто Кт

    Сумма

    Счет взаимозачетов между филиалами

    Филиал выкупа

    Счет расчетов с залогодателем по займу

    Залогодатель

    Остаток долга за ссуду

    Счет взаимозачетов между филиалами

    Филиал выкупа

    Счет расчетов с залогодателем по кредиту

    Залогодатель

    Остаток долга за кредит

    Счет взаимозачетов между филиалами

    Филиал выкупа

    Счет расчетов с залогодателем по хранению

    Залогодатель

    Остаток долга за хранение

    Счет взаимозачетов между филиалами

    Филиал выкупа

    Счет расчетов с залогодателем по просрочке

    Залогодатель

    Остаток долга за просрочку

    Счет взаимозачетов между филиалами

    Филиал выкупа

    Счет расчетов с залогодателем по оценке

    Залогодатель

    Остаток долга за оценку


    Отправитель


    Документ находится в разделе «Ломбард» - «Документы» - «Передачи оплаты залогодателя между филиалами по авизо».

    В итоге счета расчетов с залогодателем и счет 79 должны закрываться в отчетах, например, в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

    Оборотно-сальдовая ведомость

    Печать



Назад


Материалы по теме: