Как сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по филиалам и вывести сальдо

В программе 1С-Рарус: Ломбард 4 есть возможность сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счету 50.01 в разрезе филиалов и вывести начальное и конечное сальдо.


Рассмотрим как это сделать.


Настройка аналитики

Формирование отчета в разрезе филиалов

Вывод сальдо в отчете


Настройка аналитики

По умолчанию аналитический учет по счету 50 «Касса» ведется в разрезе одного вида субконто «Статьи движения денежных средств»:

Аналитический учет ведется только по одному виду субконто

Чтобы добавить субконто «Филиалы», нужно установить флажок «По филиалам» в меню «Главное – Настройки по Ломбарду – Настройка параметров учета – Денежные средства»:

Включение использования субконто по филиалам

После установленного флажка появится второй вид субконто «Филиалы» на счете 50:

Отражение субконто Филиалы по счету Касса

Формирование отчета в разрезе филиалов

По умолчанию отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счету 50.01 формируется в разрезе статей движения денежных средств (ДДС):

Стандартная оборотно-сальдовая ведомость по счету 50

Чтобы сформировать отчет в разрезе филиалов, нужно добавить группировку в настройках:

Настройки отчета оборотно-сальдовая ведомость
Добавление группировки денежных средств в отчете

И сформировать отчет по кнопке «Сформировать»:

Формирование отчета с новой группировкой
Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе филиалов

По текущей настройке получается, что по филиалам не выводится начальное и конечное сальдо. Далее рассмотрим, как это изменить.


Вывод сальдо в отчете

Так как субконто «Статьи движения денежных средств» оборотное, то это означает, что на счете по этому субконто хранятся только обороты, но не остатки:

По статьям движения денежных средств выводятся только обороты

Для вывода остатков в разрезе филиалов есть 2 варианта:

  1. Выключить группировку по статьям движения денежных средств (ДДС):

    Выключение отражения группировки по статьям ДДС
    Оборотно-сальдовая ведомость с сальдо по филиалам
  2. Вывести группировку по ДДС после филиалов с помощью стрелок:

    Вывод группировки по филиалам на первое место
    Оборотно-сальдовая ведомость с оражением сальдо по филиалам

В обоих вариантах сальдо формируется корректно.


Назад


Материалы по теме: