Как сформировать отчет ломбарда об операциях с денежными средствами

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» ломбардам необходимо предоставлять отчетность об операциях с денежными средствами.


Для этого в программе 1С-Рарус: Ломбард реализован специальный регламентированный отчет «Информация об операциях с денежными средствами». Данный отчет доступен в меню «Отчетность в Центробанк»:


Отчет можно также открыть через меню «Отчеты – Регламентированная отчетность», по кнопке «Создать» в списке «Виды отчетов» на вкладке «Все» в категории «Отчетность некредитных финансовых организаций».

Выбор отчета об операциях с денежными средствами

Отчет формируется по организации за выбранный отчетный период.


Заполнение отчета производится по кнопке «Заполнить»:

Заполнение отчета данными

Для корректного заполнения отчета должны предварительно быть установлены следующие настройки:

  • В карточке организации ломбарда должен быть установлен флаг «Некредитная финансовая организация» и указан код основной деятельности – 180. Это нужно для того, чтобы далее в форме Статьи ДДС можно было указать код вида операции НФО.

    Отмечен пункт некредитная финансовая организация
  • В статьях ДДС, которые использует Ломбард в своих операциях с денежными средствами, заполнить соответствующие им коды видов операций НФО, например «06010».

    Создание напоминания через меню Сервис
  • В персональных настройках пользователя должны быть установлены статьи ДДС для выдачи займа, возврата займа и полученным начислениям, чтобы при отражении оплат из операций по залогам эти статьи ДДС подставлялись в документы оплаты.

    Выбор кода вида операции
  • По ссылке «Заполнить рег. номера банков для раздела 1» указываются регистрационные номера банков, в которых открыты счета организации:

    Регистрационные номера банков

    При заполнении отчета эти данные будут автоматически вноситься в раздел 1:

    Заполнение регистрационного номера банка в отчете

    Примечание: для корректного заполнения отчета регистрационный номер банка и порядковый номер филиала должны быть длиной 4 символа.


  • По ссылке «Установить группу физ. лиц, не являющихся ИП» указываются группы контрагентов, не являющиеся индивидуальными предпринимателями:

    Выбор группы контрагентов

    Операции с контрагентами – физическими лицами, входящими в указанную группу, при заполнении отчета будут попадать в раздел операций с физическими лицами.


    Иначе, данные операции будут попадать в разделы операций с индивидуальными предпринимателями.


  • Для того чтобы в отчет попадали операции, необходимо в статье ДДС указать код вида операции НФО в соответствии с классификатором:

    Классификатор статей ДДС 1
    Классификатор статей ДДС 2

Примечание: для автоматического определения признака «Резидент» в табличной части «Операции, совершенные через кассу организации» в карточке залогодателя (меню «Ломбард – Работа с залоговыми билетами – Залогодатели») должны быть заполнены сведения о гражданстве:

Отметка о гражданстве клиента для определение резидентства

Если страна, гражданином которой является контрагент, не заполнена или отличается от значения «РОССИЯ» флаг «Резидент» не проставляется.


Назад


Материалы по теме: