Как сформировать кассовые ордера для отражения поступления и выдачи наличных денежных средств

Для отражения движений денежных средств в регламентированном (бухгалтерском) учете в программе «1С-Рарус: Ломбард» используются документы «Поступление наличных» и «Выдача наличных».

Например, при выдаче займа необходимо сформировать «Выдача наличных», а для погашения начислений – «Поступление наличных».

В настройках учетной политики по ломбарду (меню «Главное – Настройки по ломбарду») на закладке «Кассовые ордера» можно выбрать вариант формирования документов:

Вариант формирования кассовых ордеров


  • если выбран вариант формирования кассовых документов «Отдельно для каждого залогового билета», то для каждой операции по залогу создается отдельный кассовый документ;

  • если выбран вариант формирования кассовых документов «Сводно по всем операциям за день», то формируется только один приходный и один расходный кассовый ордер по итогам дня.

Рассмотрим оба варианта.

  1. При оформлении кассовых документов отдельно для каждого залогового билета, в документе «Операция по залогу» появляется закладка «Документы», на которой для каждой операции по залоговому билету автоматически формируются отдельные кассовые ордера: «Выдача наличных» на выдачу займа и «Поступление наличных» на возврат займа и оплату начислений в зависимости от текущей операции.

    Для формирования кассовых ордеров необходимо нажать кнопку «Сформировать автоматически»:

    Автоматическое формирование по отдельному залоговому билету


    В этом случае будет автоматически сформирован кассовый документ на сумму, указанную в операции по залогу:

    Сформированный кассовый документ на сумму залога


    Создать кассовый ордер можно также по кнопке «Добавить». В этом случае пользователю будет доступно редактирование суммы кассового ордера. Такая функция может быть использована, например, в случае если проверенный постоянный клиент принес сумму, которой не хватило для выкупа, и ломбард идет ему навстречу: сегодня формирует приходный ордер на часть суммы, а завтра – на оставшуюся.

    Редактирование суммы кассового ордера


    Для того чтобы пользователь не забывал формировать кассовые ордера в настройках параметров учета (меню «Главное – Настройки по ломбарду – Настройки параметров учета») на закладке «Кассовые ордера» есть возможность установки флажка «Контролировать наличие КО в операциях по залогу»:

    Контроль формирования кассовых ордеров


    При установленном флажке программа не даст провести операцию по залогу, пока в ней не будут сформированы кассовые ордера.

    Флажок «Контролировать сумму КО в операциях по залогу» определяет, нужно ли при этом контролировать также и сумму сформированных кассовых ордеров.

  2. При оформлении сводных кассовых ордеров в операциях по залогу закладка «Документы» отсутствует, а для создания ордеров используется документ «Формирование сводных кассовых ордеров» (меню «Ломбард – Регламентные операции»).

    Если выбран данный вариант, то в Учетной политике необходимо указать контрагента, на чье имя будет выписан сводный ордер, например, «Залогодатель», и договор:

    Выбор залогодателя и договора


    Настройка «Использовать взаимозачет» предоставляет возможность хранения взаиморасчетов в бухгалтерском учете в разрезе залогодателей путем проведения взаимозачета между залогодателем и указанным контрагентом «Залогодатель».

    При оформлении документа «Формирование сводных кассовых ордеров» в шапке автоматически указывается Контрагент и договор, указанные в Учетной политике. Для заполнения документа необходимо нажать на кнопку «Заполнить»:

    Автоматическое формирование сводных кассовых отчетов


    При этом в документе собираются суммы, необходимые к отражению за указанный день и при нажатии на кнопку «Сформировать» создаются документы «Выдача наличных» и «Поступление наличных» на контрагента «Залогодатель»:

    Отражение сумма за день


    Выдача наличных


    Сам документ «Формирование сводных кассовых ордеров» формирует проводки по взаимозачету между залогодателями и частным лицом:

    Формирование проводок


    В результате чего взаиморасчеты по 58 счету можно видеть в разрезе залогодателей:

    Оборотно-сальдовая ведомость

Примечание: при использовании сводных ордеров чеки печатаются из залоговых операций. Подробнее в инструкции.


Назад


Материалы по теме: