Использование документа «Передача оплаты залогодателя между филиалами по авизо»

В программе ВДГБ: Ломбард, ред. 3.3 реализована возможность закрытия билета в случае, когда оплата поступила в одном филиале, а билет был открыт в другом. В этом случае используется следующая схема с использованием нового документа «Передача оплаты залогодателя между филиалами по авизо».

Документ «Передача оплаты залогодателя между филиалами по авизо» предназначен для отражения операций передачи оплаты залогодателя между филиалами по авизо при выкупе залогового билета в случае, когда в организации используется распределенная информационная база (РИБ), а данные каждого филиала расположены в базе самого филиала и в центральной базе. В таком случае поступление денежных средств от залогодателя регистрируется в одном филиале, а возникшая задолженность перед залогодателем передается по авизо через 79 счет филиалу, в котором был оформлен залог билета.

Для передачи оплаты залогодателя между филиалами по авизо используется следующая схема учета:

1. Филиал, в котором был оформлен залог билета, определяется как Филиал залога.
2. Филиал, в который вносится оплата для закрытия билета, определяется как Филиал выкупа.

Создадим операцию «Залог» в филиале «залога»:






Начислим проценты за 20 дней.







3. Отражение поступления оплаты от залогодателя, необходимой для полного погашения задолженности по залоговому билету и его закрытия, производится специалистом в Филиале выкупа в соответствии со следующими правилами:

3.1. Рассчитывается сумма погашения по печатной форме залогового билета, полученной от залогодателя, устно уточняется сумма задолженности в Филиале залога, и определяется окончательная сумма к оплате (далее – Сумма оплаты).

3.2. Формируется документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Оплата от покупателя" (далее – ПКО) на Сумму оплаты с указанием произвольного промежуточного счета учета расчетов с контрагентом (далее – Промежуточный счет расчетов с контрагентом), а также произвольного контрагента и его договора (далее – Промежуточный контрагент и его договор), идентифицирующего залогодателя.

Сумма к оплате составила 3909.40 рублей.






3.3.  На основании введенного ПКО формируется документ "Передача оплаты залогодателя между филиалами" с видом операции "Исходящая оплата", который отражает следующую проводку по передаче поступившей оплаты Филиалу залога через субсчет счета 79 (далее – Счет взаимозачетов между филиалами):





Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
Промежуточный счет расчетов с контрагентом	Промежуточный контрагент и его договор	Счет взаимозачетов между филиалами	Филиал выкупа	Сумма оплаты

Примечание:
Значение Счета взаимозачетов между филиалами по умолчанию устанавливается в разделе "Расчеты между филиалами" Настроек параметров учета по Ломбарду.






Для дополнительной аналитики в счете учета можно добавить субконто «Филиалы»





4. Отражение операции выкупа залогового билета производится специалистом Филиала залога  в соответствии со следующими правилами:

4.1. По звонку от специалиста Филиала выкупа формируется документ "Операция по залогу" с видом операции "Выкуп" (далее – Операция выкупа) залогового билета с погашением задолженности за счет оплаты, принятой в Филиале выкупа, без формирования собственных кассовых документов.
4.2. В форме Операции выкупа устанавливается признак погашения задолженности в другом филиале и ее передачи в Филиал залога по авизо. Если указанный признак установлен, то в форме Операции выкупа формирование кассовых ордеров запрещается.






4.3. На основании введенной Операции выкупа с помощью команды "Сформировать"  формируется документ "Передача оплаты залогодателя между филиалами" с видом операции "Входящая оплата", который отражает следующие проводки по погашению задолженности залогодателя за счет оплаты, полученной от Филиала выкупа через Счет взаиморасчета между филиалами:

Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
Счет взаимозачетов между филиалами	Филиал выкупа	Счет расчетов с залогодателем по займу	Залогодатель	Остаток долга за ссуду
Счет взаимозачетов между филиалами	Филиал выкупа	Счет расчетов с залогодателем по кредиту	Залогодатель	Остаток долга за кредит
Счет взаимозачетов между филиалами	Филиал выкупа	Счет расчетов с залогодателем по хранению	Залогодатель	Остаток долга за хранение
Счет взаимозачетов между филиалами	Филиал выкупа	Счет расчетов с залогодателем по просрочке	Залогодатель	Остаток долга за просрочку
Счет взаимозачетов между филиалами	Филиал выкупа	Счет расчетов с залогодателем по оценке	Залогодатель	Остаток долга за оценку









Документ находится в разделе «Ломбард» - «Документы» - «Передачи оплаты залогодателя между филиалами по авизо».

В итоге счета расчетов с залогодателем и счет 79 должны закрываться в отчетах, например, в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».