Как отразить начисления в книге продаж

Для того чтобы в программе ВДГБ: Ломбард 3 отразить начисления в Книге продаж, необходимо настроить учетную политику и заполнить документ «Сводное начисление НДС по процентам». Для этого выполним следующие действия: 

1. Откроем учетную политику ломбарда с помощью пункта меню «Ломбард – Учетная политика» и перейдем на вкладку «Регламентированный учет – Учет НДС».

2. В поле «Вариант начисления НДС» выберем вариант начисления НДС «Начислять сводно за месяц». В этом случае НДС начисляется ежемесячно с помощью документа «Сводное начисление НДС по процентам». Также в этом поле доступен вариант «Не начислять», в этом случае НДС с процентов не начисляется.

3. В графе «Ставки НДС» зададим ставки НДС для каждого вида начислений: за хранение, за кредит, за просрочку и за оценку:

4. В поле «Отражать» настраивается список залоговых билетов, которые будут попадать в документ «Начисление НДС по процентам»:

• по всем билетам; при этом в документ попадают все начисления, произведенные за указанный месяц;
• по выкупленным билетам; при этом в документ попадают все начисления по билетам, выкупленным в течение указанного месяца;
• по закрытым билетам; при этом в документ попадают все начисления по билетам, закрытым в течение указанного месяца (выкупленным, изъятым, проданным).

Выберем вариант отражения «по всем билетам».

5. В поле «Счет учета НДС» выберем вариант «Счет учета доходов». В этом случае в документе «Отражение начисления НДС» будет формироваться проводка на счет учета доходов от реализации, который указывается в регистре сведений «Счета учета номенклатуры»:

Также в поле «Счет учета НДС» можно выбрать любой другой счет учета.

6. Откроем документ «Сводное начисление НДС по процентам» с помощью пункта меню «Ломбард – Документы – Сводное начисление НДС по процентам» и добавим новую запись при помощи кнопок «Добавить» или «Действия - Добавить».

7. При этом откроется окно выбора операции, в котором можно выбрать варианты «Общее отражение НДС» и «Раздельное отражение НДС»:

8. При общем отражении НДС начисления отражаются на одного указанного контрагента. Выберем этот вариант и нажмем на кнопку «ОК».

9. В открывшемся окне введем дату документа, месяц начисления, организацию и филиал:

• Заполним поля «Контрагент» и «Договор»;

• Нажмем на кнопку «Заполнить документ»;

• При этом заполнится табличная часть документа начислениями за месяц, а также создадутся типовые документы «Отражение начисления НДС» и «Счет-фактура выданный»;

• Также документ можно заполнить вручную, воспользовавшись кнопками «Заполнить» над табличной частью и «Сформировать».
• Нажмем на кнопку «ОК» и сформируем Книгу продаж за указанный период (открывается с помощью пункта меню «Продажа - Ведение книги продаж – Книга продаж»);

• Как видно из скриншота, при сводном отражении в Книге продаж формируется одна строка с общими суммами.

10. В случае, когда выбран вид операции «Раздельное отражение НДС», начисления отражаются отдельно для каждого залогодателя. Документ заполняется аналогичным образом как при общем отражении:

• Сформируем книгу продаж;

• Как видно из скриншота, в при раздельном отражении в Книге продаж формируется столько строк, сколько было залогодателей.