Как сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по филиалам и вывести сальдо

В программе 1С-Рарус: Ломбард 4 есть возможность сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счету 50.01 в разрезе филиалов и вывести начальное и конечное сальдо.

Рассмотрим как это сделать.

Настройка аналитики

Формирование отчета в разрезе филиалов

Вывод сальдо в отчете

Настройка аналитики

По умолчанию аналитический учет по счету 50 «Касса» ведется в разрезе одного вида субконто «Статьи движения денежных средств»:

Чтобы добавить субконто «Филиалы», нужно установить флажок «По филиалам» в меню «Главное – Настройки по Ломбарду – Настройка параметров учета – Денежные средства»:

После установленного флажка появится второй вид субконто «Филиалы» на счете 50:

Формирование отчета в разрезе филиалов

По умолчанию отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» по счету 50.01 формируется в разрезе статей движения денежных средств (ДДС):

Чтобы сформировать отчет в разрезе филиалов, нужно добавить группировку в настройках:

И сформировать отчет по кнопке «Сформировать»:

По текущей настройке получается, что по филиалам не выводится начальное и конечное сальдо. Далее рассмотрим, как это изменить.

Вывод сальдо в отчете

Так как субконто «Статьи движения денежных средств» оборотное, то это означает, что на счете по этому субконто хранятся только обороты, но не остатки:

Для вывода остатков в разрезе филиалов есть 2 варианта:

1. Выключить группировку по статьям движения денежных средств (ДДС):

   
   

2. Вывести группировку по ДДС после филиалов с помощью стрелок:

   
   

В обоих вариантах сальдо формируется корректно.