Как сформировать отчет ломбарда об операциях с денежными средствами

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» ломбардам необходимо предоставлять отчетность об операциях с денежными средствами.

Для этого в программе 1С-Рарус: Ломбард ЕПС реализован специальный регламентированный отчет.

Зайдем в меню «Отчетность в Центробанк – Информация об операциях с денежными средствами»

Выберем период формирования нового отчета и нажмем на кнопку «Создать»:

Нажимаем на кнопку «Заполнить – Заполнить все разделы»:

Для корректного заполнения отчета должны предварительно быть установлены следующие настройки:

• В карточке организации ломбарда должен быть установлен флаг «Некредитная финансовая организация» и указан код основной деятельности – 180. Это нужно для того, чтобы далее в форме Статьи ДДС можно было указать код вида операции НФО.

  

• В статьях ДДС, которые использует Ломбард в своих операциях с денежными средствами, заполнить соответствующие им коды видов операций НФО, например «06010».

  

• В персональных настройках пользователя должны быть установлены статьи ДДС для выдачи займа, возврата займа и полученным начислениям, чтобы при отражении оплат из операций по залогам эти статьи ДДС подставлялись в документы оплаты.

  

• В карточках банков указываются регистрационные номера банков, в которых открыты счета организации:

  

  При заполнении отчета эти данные будут автоматически вноситься в раздел 1:

  

  Примечание: для корректного заполнения отчета регистрационный номер банка и порядковый номер филиала должны быть длиной 4 символа.




• По контрагентам необходимо проверить поля:

  • Страна регистрации.

    

    Если выбран вариант «РОССИЯ», то контрагент будет считаться резидентом.

    Если выбран другой вариант, то контрагент будет считаться нерезидентом.

  • В разделе «Реквизиты НФО» для контрагента должен быть указан его тип в поле «Тип клиента по классификации ЦБ РФ».

    

  В зависимости от страны регистрации и типа клиента суммы по контрагенту будут попадать в соответствующие разделы отчета. Например, операции по типу клиента «ФЛ» со страной регистрации «РОССИЯ» попадут в раздел 1.1.3 (для банковских операций) или 2.1.3 (для кассовых операций).