Перенос остатков и оборотов

Обработки переноса позволяют перенести проводки, справочные данные и данные оперативного учета из 1С-Рарус: Ломбард 4 (далее ЛМБ) в 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4 (далее ЛМБ ЕПС)

ВАЖНО: Перед переносом данных необходимо сделать резервную копию базы ЛМБ ЕПС по инструкции. Новые билеты можно заводить в ЛМБ ЕПС. Старые билеты можно учитывать в ЛМБ до их закрытия. При необходимости можно по ним периодически выгружать обороты в ЛМБ ЕПС либо перенести полностью в ЛМБ ЕПС и вести учет там. В первом случае чтобы данные корректно отразились в управленческом и бухгалтерском учете, нужно переносить и обороты по БУ и данные оперативного учета.

На странице можно ознакомиться со схемами использования программы ЛМБ ЕПС.

Перенос оборотов регламентированного учета

Для переноса оборотов регламентированного учета (проводок) используется та же обработка «Перенос остатков и оборотов из 1С-Рарус: Ломбард 4.0, БП 3.0».

1. На вкладке «Обороты по счетам» для полей «Обороты с» и «по» указываем начало и конец периода, за который необходимо выполнить перенос оборотов.

   Если производится перенос оборотов по всем организациям, то поле «Отбор по организации» необходимо оставить пустым, в противном случае выбрать нужную организацию.

2. После этого для получения сведений об оборотах за выбранный период, нажимаем кнопку «Получить обороты»:

   

   ВАЖНО:
   Перед каждым переносом оборотов нужно обязательно запускать считывание справочной информации и счетов учета по кнопке «Синхронизация – Прочитать справочную информацию и счета учета»:

   

3. После получения данных по оборотам, в верхней табличной части будут отображены данные из базы-источника, а в нижней соответствующие данные, которые будут созданы в базе-приемнике:

   

   Обязательно проверьте проводки за период, при необходимости можно внести изменения, например по счетам учета (в частности, в ЕПС нет счета, который соответствует счету 90 в БУ).

4. Для переноса оборотов необходимо создать документы «Операция в НФО» по одноименной кнопке:

   

   По итогам работы обработки будет создан список документов «Операция НФО», который доступен в разделе «Операции», в списке документов «Операции, введенные вручную». Пример документа:

   

5. Проверить корректность переноса оборотов по счетам учета в базе ЛМБ и базе ЛМБ ЕПС можно с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость». Нужно проверить корректность сумм в разрезе счетов, обязательно необходимо учитывать соответствие счетов.

   ВАЖНО:
   обработка не переносит данные по забалансовым счетам.

   Например, переносим обороты за январь и февраль 2018 года, тогда ОСВ в ЛМБ«1С-Рарус: Ломбард, редакция 4.0» будет выглядеть следующим образом:

   

   А после переноса остатков ОСВ в ЛМБ ЕПС:

   

Перенос данных оперативного учета

1. Чтобы перенести данные оперативного учета из ЛМБ в ЛМБ ЕПС в программе 1С-Рарус: Ломбард 4 откроем обработку «Перенос данных оперативного учета в Ломбард ЕПС 4», доступную в меню «Ломбард – Сервис»:

   

2. В открывшемся окне указываем период выгрузки данных (период, за который необходимо перенести обороты в ЕПС) и отметим флажками организации, данные по которым нужно перенести:

   

   Если в ЛМБ ЕПС еще не создавались настройки программы и настройки параметров учета по Ломбарду, то можно установить флаг «Переносить настройки»:

   

3. В поле «Имя файла обмена» укажем каталог, куда будет сохранен файл выгрузки и имя создаваемого файла:

   
   

   Нажимаем на кнопку «Выгрузить данные в файл»:

   

   Дожидаемся окончания выгрузки и появления соответствующего сообщения:

   

4. В программе ЛМБ ЕПС открываем обработку «Перенос данных оперативного учета из Ломбарда 4.0», доступную в меню «Операции – Сервис»:

   

5. В открывшемся окне в поле «Имя файла обмена» выбираем выгруженный из ЛМБ файл и нажимаем на кнопку «Загрузить данные из файла»:

   

   Дожидаемся окончания загрузки данных и соответствующего сообщения:

   

   Примечание:
   Длительность выгрузки/ загрузки зависит от объема операций, внесенных в ЛМБ. Если операций за период введено много, то процесс переноса может занять продолжительное время.

В ЛМБ ЕПС будут загружены:

1. документы: операции по залогу, связанные кассовые документы и их проводки по регистрам оперативного учета Ломбарда;

2. справочные сведения: все сведения по справочникам блока ЛМБ, все сведения по связанным справочникам типового блока бухгалтерии (организации (которые выбраны для переноса), контрагенты, договоры, номенклатура);

3. настройки программы и настройки параметров учета ЛМБ, если был установлен флаг для переноса настроек.

После загрузки рекомендуем проверить настройки учета ЛМБ (Учетная политика и Счета учета доходов по начислениям), при этом если эти настройки уже были созданы (вручную, переносом оборотов или переносом оперативного учета) - они не будут загружены повторно. Т.е. если произвели обмен, в ЛМБ что-то поменяли, при новом обмене – изменения не загрузятся. При этом остальные настройки будут обновляться, если установлен флаг «Переносить настройки».

При повторном переносе ранее загруженного периода все документы, которые были загружены ранее – будут обновлены. Изменения, внесенные в ЛМБ ЕПС затрутся, документ будет перенесен в том же виде, как в ЛМБ.

Заполнение Договоров размещения денежных средств и документов Расчета ЭСП

В программе 1С-Рарус: Ломбард ЕПС реализован функционал для расчета амортизированной стоимости займа и отражения в БУ резерва под обесценение, подробнее в инструкции. Для того, чтобы автоматически создать документы «Договор размещения денежных средств» и документ «Расчет ЭСП» (полное название «Расчет параметров учета договора размещенных средств») в программе реализована обработка «Заполнение Договоров размещения денежных средств и документов Расчета ЭСП».

Рассмотрим порядок действий:

1. Проверим настройки для расчета, согласно инструкции.

2. Откроем обработку «Заполнение Договоров размещения денежных средств и документов Расчета ЭСП», доступную в меню «Операции – Сервис»:

   

3. В открывшейся обработке укажем:

   • Организацию и филиал для отбора билетов. Если поля не заполнены, в табличную часть попадут все залоговые билеты, которые есть в базе согласно заданным настройкам;

   • Установим переключатель, какие билеты обрабатывать – все или только открытые на текущий момент;

   • Укажем период открытия билетов:

     

4. Нажимаем на кнопку «Заполнить». При этом:

   • Определяются документы «Договор размещения денежных средств», у которых не заполнен хотя бы 1 реквизит для расчета резервов:

   • Ставка – значение ПСК;

   • статья движения ДС «Получение займа»;

   • дата, с которой производится начисление процентов по займу.

   • В ТЧ помещаются только документы, связанные с билетом, то есть указанные в проведенном документе «Операция по залогу (Залог)»;

   • По умолчанию для всех строк устанавливается флаг «актуализировать», при необходимости можно его снять для тех билетов, по которым не нужна актуализация;

   • В колонке «Расчета ЭСП и отражение резерва под обесценение» признак актуализации будет отображаться и заполняться только если в Настройках параметров учета (Ломбард) установлен флаг «Рассчитывать резерв под обесценение при выдаче займа»:

     

5. Нажимаем на кнопку «Актуализировать документы», при этом:

   • Если по какой-то причине не найдена первая операция по Залогу – будет выведена информация, что актуализация не выполнена, сообщение об ошибке.

   • Заполняются необходимые параметры в документе «Договор размещения денежных средств» и создаются документы «Расчет параметров учета договора размещенных денежных средств»: