Перенос остатков из 1С: Бухгалтерии в 1С-Рарус: Ломбард ЕПС


Обработка переноса позволяет перенести проводки и справочные данные для формирования и сдачи оборотно-сальдовой ведомости на ЕПС за 2018 год.


ВАЖНО:
  • Перенос следует выполнять в информационную базу 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4, начиная с релиза 4.0.2.1 от 10.10.2018.
  • Перед переносом данным необходимо сделать резервную копию базы 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4 по инструкции.

На странице можно ознакомиться со схемами использования программы 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4.

В данной инструкции рассмотрим, как перенести остатки и обороты из 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 в 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4:

  1. В информационной базе «1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4» открыть обработку «Перенос остатков»в разделе «Операции», в которой указать дату переноса остатков и параметры подключения к базе-источнику «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0».

    Обработка перенос остатков

    Если производится перенос остатков по всем разделам учета, то поле «Раздел учета» на вкладке «Остатки по счетам» необходимо оставить пустым:

    Поле раздел учета
  2. Для чтения данных базы-источника выполнить команду «Синхронизация – Прочитать справочную информацию и счета учета».

    Чтение данных базы-источника

    При успешном чтении данных будут заполнены сведения на закладках «Справочная информация» и «Соответствие счетов».

    Примечание: в случае возникновения ошибки «Недопустимая строка с указанием класса» или ошибки «Класс не зарегистрирован»
    Ошибка Недопустимая строка с указанием класса
    Класс не зарегистрирован

    необходимо зарегистрировать библиотеку comcnrt.dll платформы «1С: Предприятие 8». Для этого надо выполнить следующие действия:

    1) вызвать команду «Выполнить» системы Windows и запустить её от лица Администратора. Для этого в строке поиска вбиваем «Командная строка» и вызываем меню нажатием правой кнопкой мыши:

    Запуск командной строки

    2) введите команду regsvr32.exe «путь_к_библиотеке_dll». Файл библиотеки размещен в каталоге, в котором установлена платформа «1С: Предприятие 8», например C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1529\bin\comcntr.dll

    Команда для выполнения регистрации библиотеки

    3) после ввода строки нажимаем «Enter» и выходит сообщение об успешной регистрации.

    Библиотека успешно зарегистрировалась
  3. После чтения данных на вкладке «Справочная информация» можно просмотреть и проверить правильность загрузки справочной информации в разрезе справочников:

    Проверка правильности загрузки

    Примечание: если загрузка выполняется в полностью пустую базу 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4, колонка «Ссылка на объект» будет заполнена позднее, после загрузки справочной информации (см. п. 5).

  4. После чтения данных необходимо проверить правильность соответствия счетов учета базы-приемника и базы-источника на странице «Соответствие счетов учета», при необходимости скорректировать соответствие.

    Сравнение по счетам учета
  5. Для загрузки справочной информации и соответствия счетов необходимо в меню «Синхронизация» выбрать «Загрузить справочную информацию и синхронизировать счета»:

    Загрузка справочной информации и синхронизация счетов
  6. После загрузки информации необходимо заполнить учетную политику организаций, загруженных на этапе 5, т.е. в разделе «Главное» создать «Учетную политику» в подразделе «Настройки» и в подразделе «Настройки по Ломбарду».

    Настройка учетной политики ломбарда

    Также рекомендуется указать настройки для подраздела «Настройки по Ломбарду» такие как: «Настройка программы», «Настройка параметров учета».

  7. Для того, чтобы получить остатки по счетам учета, необходимо в обработке на вкладке «Получить остатки» запустить команду по кнопке «Получить остатки»:

    Остатки по счетам учета

    После этого в табличных частях можно будет посмотреть остатки по счетам, причем в верхней табличной части будут отражены остатки на БУ, а в нижней табличной части соответствующие остатки на ЕПС:

    Сравнение остатков по счетам
  8. Для загрузки полученных остатков в базу-приемник необходимо создать документы «Ввод остатков» по кнопке «Создать документ «Ввод остатков»:

    Создание документа Ввод остатков

    После этого рекомендуется проверить корректность загрузки остатков в списке документов «Ввод остатков» в разделе «Операции», также необходимо обратить внимание, что все сформированные документы должны быть проведены.

  9. Для проверки корректности переноса остатков по счетам учета в базе-источнике и базе-приемнике рекомендуется с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» проверить корректность сумм в разрезе счетов, обязательно необходимо учитывать соответствие счетов.

    ВАЖНО: обработка не переносит данные по забалансовым счетам.

  10. Для переноса оборотов на вкладке «Обороты по счетам» для полей «Обороты с» и «по» указываем начало и конец периода, за который необходимо выполнить перенос оборотов. После этого для получения сведений об оборотах за выбранный период, нажимаем кнопку «Получить обороты»:

    Получение оборотов

    После получения данных по оборотам, в верхней табличной части будут отображены данные из базы-источника, а в нижней соответствующие данные, которые будут созданы в базе-приемнике:

    Сравнение данных по оборотам

    Обязательно проверьте проводки за период, при необходимости можно внести изменения, например по счетам учета (в частности, в ЕПС нет счета, который соответствует счету 90 в БУ).

  11. Для переноса оборотов необходимо создать документы «Операция в НФО» по одноименной кнопке:

    Документ Операция в НФО

    По итогам работы обработки будет создан список документов «Операция НФО», который доступен в разделе «Операции», в списке документов «Операции, введенные вручную».

    Пример документа:

    Пример документа операции, введенных вручную
  12. Для проверки корректности переноса оборотов по счетам учета в базе-источнике и базе-приемнике рекомендуется с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» проверить корректность сумм в разрезе счетов, обязательно необходимо учитывать соответствие счетов.

ВАЖНО: обработка не переносит данные по забалансовым счетам.

Например, переносим обороты за январь и февраль 2016 года, тогда ОСВ в «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» будет выглядеть следующим образом:

Оборотно-сальдовая ведомость в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

А после переноса остатков ОСВ в «1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4»:

Оборотно-сальдовая ведомость в 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4





Назад


Материалы по теме: