Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Выгрузка платежных поручений в Казначейство в НКО 5.0

В программе 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации, ред. 5.0 реализована возможность выгрузки платежных поручений в Орган федерального казначейства (ОФК). Рассмотрим, каким образом происходит выгрузка.

  1. До выполнения выгрузки необходимо создать казначейство. Для этого в меню «НКО→Обмен данными с казначейством» открываем справочник «Казначейства». Данный справочник содержит информацию об органах казначейства, в которых учреждениям, а также их контрагентам открыты лицевые счета.
  2. Справочник Казначейства

    Казначейства

    С помощью кнопки «Создать» создаем новое казначейство:

    Кнопка Создать, Казначейства

    При создании нового казначейства необходимо указать следующие параметры:

    • Код – код органа казначейства. Указывается в соответствии с требованиями обслуживающего казначейства. Для органов федерального казначейства указывается код по КОФК;
    • Наименование – краткое наименование казначейства. Применяется для выбора из списка;
    • Наименование полное – полное наименование и место нахождения отделения казначейства. Указывается в таком виде, в каком полное наименование должно выводиться в платежных документах;
    • ИНН – ИНН органа казначейства;
    • КПП – КПП органа казначейства.


  3. После создания казначейства необходимо создать «Правила обмена с казначейством» (пункт меню «НКО→Обмен данными с казначейством»):
  4. Правила обмена с казначейством

    С помощью кнопки «Создать» создаем правила обмена:

    Правила обмена с казначейством

    • Документ - указывается документ, предназначенный для выгрузки (на данный момент поддерживается только выгрузка платёжного поручения).
    • Кодировка текста файла - кодировка, в которой будет создан файл выгрузки. (Указывается всегда ANSI)
    • Казначейство - информация об органе казначейства.
    • Направление обмена - Загрузка/Выгрузка (Указывается всегда «Выгрузка»)

    Шаблон правил будет сформирован автоматически по кнопке «Заполнить», который впоследствии может быть отредактирован вручную.


  5. Справочник «Лицевые счета» используется для хранения банковских и казначейских реквизитов счетов, открытых учреждением (пункт меню «НКО→Обмен данными с казначейством»).
  6. Для выполнения расчетов в безналичном порядке учреждению могут быть открыты в органах казначейства, а также в учреждениях банка один или несколько лицевых счетов.

    Лицевые счета

    Нажимаем кнопку «Создать»:

    Создать Лицевые счета

    В открывшемся окне указываем параметры:

    • Номер счета – номер лицевого счета;
    • Учетный номер – Для казенных учреждений - код по реестру получателей бюджетных средств (РПБС).

    Для бюджетных и автономных учреждений - учетный номер, присвоенный органом казначейства при открытии лицевого счета.

    • Счет – банковский счет казначейства, заведенный в справочнике "Банковские счета".  Если же в справочнике нет соответствующего счета, необходимо его создать с помощью кнопки "Создать счет".

    В окне можно добавить «Дату открытия» и «Дату закрытия» лицевого счета. В поле «Представление» следует указать название лицевого счета, которое позволит быстро и удобно идентифицировать его в списке счетов.


  7. Далее необходимо произвести выгрузку.

    Откроем документ «Выгрузка платежных поручений» (пункт меню «НКО→Обмен данными с казначейством»).

    Выгрузка платежных поручений

    С помощью кнопки «Создать» создаем документ:

    Выгрузка платежных поручений

    • Лицевой счет - счёт учреждения, открытый в органах казначейства.
    • Период выгрузки - период отбора документов при автозаполнении табличной части.
    • Правила выгрузки - справочник описаний алгоритмов формирования файла.
    • Каталог выгрузки - путь сохранения выгружаемого файла.

    На закладке «Документы» указывается список документов, предназначенных для выгрузки. Для быстрого заполнения документов используется кнопка «Заполнить». В список попадут все документы, соответствующие отбору в шапке документа.

    По кнопке «Сформировать файлы» подготавливается файл к выгрузке и заполняется закладка «Просмотр файла». Перед сохранением есть возможность вручную отредактировать текст.

    Просмотр файла

    По кнопке «Сохранить» выполняется сохранение подготовленного файла:

    Файл успешно сохранен


Дополнительные продукты для НКО: