Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Формирование отчета по раскрытию сведений согласно Федеральному закону №115-ФЗ



В программе ВДГБ: Ломбард реализована возможность раскрытия сведений согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для этого предназначен документ «Раскрытие сведений для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и терроризму», доступный в меню «Ломбард - Документы - Взаимодействие с регуляторами».

В документе можно заполнить и указать следующие сведения, подлежащие раскрытию:

  • Результаты проверки контрагентов на причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, и терроризму, по совпадению сведений контрагента в перечне Росфинмониторинга. Проверке подлежат контрагенты, по которым за период раскрытия сведений присутствуют операции по залоговым билетам, или имеются залоговые билеты, не закрытые на конец периода формирования сведений. Данные о результатах проверки контрагентов заполняются автоматически.
  • Меры, примененные к клиентам, контрагентам для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и терроризму.

В документе необходимо указать следующие параметры раскрытия сведений:

  • Организация - организация, раскрывающая сведения;
  • Период раскрытия сведений - указывается дата начала и дата окончания периода, за который раскрываются сведения.

Заполнение отчета производится по кнопке «Проверить и заполнить»:

Заполнение отчета производится по кнопке «Проверить и заполнить»

Отчет заполняется списком всех имеющихся в базе контрагентов, и производится проверка по ФИО, паспортным данным, дате и месту рождения с данными в загруженном списке террористов. При наличии соответствия строка с контрагентом выделяется цветом, флажками автоматически отмечается, какие именно данные соответствуют зарегистрированным в списке террористов:

Отчет заполняется списком всех имеющихся в базе контрагентов, и производится проверка

На закладке «Меры по замораживанию» можно указать количество лиц, по которым были приняты / не были приняты меры:

Закладка Меры по замораживанию

По кнопке «Печать» возможно формирование отчета «Акт о проверке контрагентов»:

Акт о проверке контрагентов

Также при необходимости по кнопке «Файлы» можно прикрепить к документу изображения или файлы различных форматов.

При установке флажка «Отчет отправлен в контролирующие органы» и указании даты отправки, табличная часть документа становится недоступной для редактирования:

При установке флажка «Отчет отправлен в контролирующие органы», табличная часть документа становится недоступной

Дополнительные продукты для Ломбардов: